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第一金中國世紀基金-N類型-美元

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    基金優勢
    可直接受惠於中國大陸經濟崛起,參與分享區域高成長之獲利契機
    基金資料
    成立日期2009/10/22
    面值新台幣10元、美元10元、人民幣10元
    基金型態國外股票型
    投資標的中華民國、中國大陸、香港地區上市(櫃)股票、債券,或二岸三地企業所發行而於美國上市(櫃)之有價證券。
    投資策略鎖定香港及中國大陸為佈局重心,精選各產業龍頭及盈餘成長股。
    利用模組篩選最佳投資標的,再以「核心-衛星」投資策略配置資產。
    風險等級*說明本基金為股票型基金,主要投資於中國大陸及香港地區證券市場之有價證券以掛牌上市之有價證券,區域型股票投資為高風險等級,故本基金風險等級為 RR5。
    適合對象適合偏好風險及波動度中高之投資人
    經理費每年1.8% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管費每年0.25% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管銀行臺灣土地銀行
    有無配息
    彭博代碼FSCHUSN TT
    投資地區中國
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名張帆
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +4.97-2.70+4.97+15.00+4.43-8.81--15.98
    資料來源:Morningstar, 2025/03/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票Datang International公用事業香港9.68
    2股票華電國際公用事業中國大陸9.49
    3股票GD Power Development公用事業中國大陸7.72
    4股票China Construction B金融香港6.57
    5股票Tencent Holdings Ltd通訊服務香港5.47
    6股票Industrial & Commerc金融香港4.81
    7股票Inner Mongolia Yili核心消費中國大陸4.71
    8股票ZHUZHOU CRRC TIMES E工業香港4.66
    9股票GenSCRIPT Biotech Co醫療保健香港4.29
    10股票GREE ELECTRIC APPLIA非核心消費中國大陸3.88
    資料來源:第一金投信,2025/03/31
    投資分佈
        1. 公用事業26.89%
        2. 工業17.13%
        3. 金融11.38%
        4. 現金11.05%
        5. 核心消費10.76%
        1. 非核心消費7.48%
        2. 通訊服務5.47%
        3. 醫療保健5.04%
        4. 資訊技術3.05%
        5. 其餘合計1.75%

        1. 香港48.83%
        2. 中國大陸40.12%
        3. 現金11.05%

      1. 資料來源:第一金投信,2025/03/31

      自訂查詢區間 更新

      配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
      (含息)
      可分配淨利益(A)
      / 配息(A+B)
      本金(B)
      / 配息(A+B)
      除息日 配息發放日 配息來源

      備註

      *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

      注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
      標題日期
      【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/12/31
      【基金訊息】第一金中國世紀基金中華民國114年度非營業日期公告2024/12/18
      【基金訊息】受山陀兒颱風來襲影響,中華民國113年10月2日及10月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2024/10/04
      【基金訊息】第一金中國世紀基金113年9月6日非營業日公告2024/09/06
      【基金訊息】受凱米颱風來襲影響,中華民國113年7月24日及7月25日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2024/07/26
      【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國113年下半年度非營業日期公告2024/06/07
      【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/01/22
      【基金訊息】第一金中國世紀基金中華民國113年度非營業日期公告2023/12/18
      【基金訊息】公告本公司經理之「第一金中國世紀證券投資信託基金」於中華民國112年9月8日為非營業日。2023/09/08
      【基金訊息】第一金中國世紀基金112年9月1日非營業日公告2023/09/01
      標題單元日期
      【經理人報告】第一金中國世紀基金基金瞭望2023/10/24
      中國經濟弱勢復甦,房市仍面臨較大壓力,惟汽車出口大幅增長...
      【經理人報告】第一金中國世紀基金基金瞭望2023/08/30
      持續看好結構性機會帶來成長型個股的表現,關注新創產業,如互聯網、創新 醫藥...
      【經理人報告】第一金中國世紀基金基金瞭望2023/07/19
      持續看好結構性機會帶來成長型個股的表現,關注新創產業,如互聯網、創新 醫藥...
      【經理人報告】第一金中國世紀基金基金瞭望2023/05/12
      中國解封帶動經濟動能回升,惟復甦不均,故投資上持續看好政策支持、趨勢明確再生能源產業...
      【經理人報告】第一金中國世紀基金基金瞭望2023/03/22
      中國兩會訂定今年經濟成長率5%目標,施政主題在於安全,包含能源、國防、科技等層面...
      營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市、香港之銀行營業日及中國大陸之證券交易市場營業日。
      交易時間申購:每營業日16:00 前
      買回:每營業日16:00 前
      匯款帳戶-新台幣戶名:第一金中國世紀基金專戶
      帳號:土地銀行營業部 活存 041-001-182411
      匯款帳戶-外幣戶名:FSITC China Century Fund
      受款銀行:Land Bank of Taiwan
      銀行代碼(SWFT CODE):LBOTTWTP
      匯款帳號:041-101-003301
      申購手續費受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三,實際費率由經理公司在適用級距內,依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
      申購須知申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
      最低申購金額:單筆申購新台幣10,000元、人民幣10,000元、美元300元,定時定額新台幣3,000元
      買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
      買回付款日:申請後 4個營業日 (T+4)
      買回手續費:0
      買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
      轉申購手續費:本基金轉申購其他基金手續費為0%,貨幣市場型基金轉入本基金依單筆申購手續費率計收
      交易方式單筆申購、時來運轉-子基金、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
      暫停計價說明指經理公司總公司營業所在縣市、香港之銀行營業日及中國大陸之證券交易市場非營業日。
      短線交易規範經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
      銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、元大銀行、台中銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、渣打國際商業銀行、華南銀行、華泰銀行、新光銀行、瑞士銀行台北分行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、華南永昌證券、中國信託證券、國票證券、兆豐證券、玉山證券、國泰證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行、好好證券
      銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券
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      項目 權重

      股票

      股票代號 股票名稱 持股權重 股數

      債券

      債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

      期貨

      期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

      附買回債券

      名稱 金額

      其他資產

      項目 金額

      持債特性

      本基金 標的指數 差異
      名稱 最新淨值
      (註1)
      當日漲跌幅 當日追蹤差距
      (A)-(B)
      去年底淨值
      (註2)
      今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
      (C)-(D)
      資料日期
      備註:
      (1)係指資料日期之淨值。
      (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
      (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
      (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
      證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)