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第一金全球AI人工智慧基金-N類型-美元

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    基金優勢
    本基金為國內第一檔以投資「AI人工智慧」相關產業為訴求的基金,並達成總報酬率(total return)超越績效指標「Robo Global Artificial Intelligence Index」為目標。
    基金資料
    成立日期2019/01/23
    面值美元10元
    基金型態國外股票型
    投資地區全球
    投資標的投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於人工智慧相關產業股票應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上;前述所謂「人工智慧相關產業股票」是指從事人工智慧的基礎層、技術層、應用層、整合服務層等四大層面事業所發行之股票,該四大層面包括:
    1.人工智慧發展的基礎建設(基礎層),包括5G、雲端、大數據、資料收集與儲存等;
    2.人工智慧的計算、感知、認知元件(技術層),包括GPU、FPGA、ASIC、視覺及語言(音)辨識、深度學習(deep learning)、機器學習(machine learning)等;
    3.人工智慧的應用面(應用層),包括智慧穿戴、交通、家庭、城市、金融、醫療、物流等;
    4.整合服務層,即涵蓋上述三個層面,從事提供一站式人工智慧解決方案之業務。
    投資策略篩選出公開上市公司,將符合人工智慧的技術、產品、服務,或未來策略走向人工智慧產業的開發及符合設定之人工智慧的基礎層、技術層、應用層、整合服務層四大層面之一的公司,列入觀察名單(watch list)。
    基本面選股:從觀察名單中依照產業成長性、獲利及營收穩定、產業競爭性(例如:具有效率的營運模式或管理方式)、同時考量相對大盤股價表現及流動性的標的,決定組成投資組合之候選名單。
    經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化方式進行因子分析,考量整體組合的風險條件下,決定超額報酬水準,並組成投資組合。
    風險等級*說明本基金為股票型基金,主要投資於全球AI人工智慧相關產業之有價證券,故本基金風險等級為RR4
    適合對象適合投資屬性偏好風險及波動度中高之投資人
    經理費每年基金淨資產價值之2.0%
    保管費每年基金淨資產價值之0.27 %
    保管銀行兆豐國際商業銀行
    有無配息
    彭博代碼FSGAIUN TT Equity
    ISIN CodeTW000T0354D2
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名陳世杰
    學歷美國林肯大學企業管理碩士
    經歷現任:

    第一金投信 股票投資部基金經理人
    曾任:

    群益投顧 資產管理部經理

    元大投信 總經理室專業副理

    中國信託投信 企劃科經理
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +13.45+10.75+14.44+32.45+99.01--+108.57
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

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    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

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    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
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    營業日定義經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
    交易時間申購:每營業日16:00前
    買回:每營業日16:00前
    匯款帳戶-外幣戶名:FSITC Global Artificial Intelligence Fund
    受款銀行:Mega International Commercial Bank Co.,Ltd.
    銀行代碼(SWFT CODE):ICBCTWTP007
    匯款帳號:007-53-142047
    申購手續費(四)本基金受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四,實際費率由經理公司在適用級距內,依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率
    申購須知申購淨值基準日:每營業日下午四時前,則以申購日之單位淨值計算;下午四時以後申購,則為次一營業日。
    最低申購金額:美元參佰元。
    買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
    買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
    買回手續費:0
    買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
    若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者,不得申請部分買回。
    轉申購:限同為N級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
    交易方式單筆申購(限書面申請)
    暫停計價說明投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1及7月第10日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因例假日變更時,仍從其公告規定。
    短線交易規範持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、兆豐國際商業銀行、安泰銀行、板信商業銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、華泰銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、第一金證券、元大證券、日盛證券、統一綜合證券、凱基證券、群益金鼎證券、基富通、鉅亨投顧
    銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券、永豐金證券、康和證券
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    申購買回清單公告

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    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)