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歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2

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09/15

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漲跌 ↓10.95漲跌幅 ↓1.03%

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    基金優勢
    投資經理人的目標為藉由達成優於歐洲小額及中階資本股票投資組合的收益,帶來投入資產的成長。
    基金資料
    成立日期1990/02/20
    基金型態股票型
    投資地區歐洲
    投資標的主要投資與位於歐洲國家或在歐洲國家證券交易所上市或在歐洲國家其他受規範市場交易之中小型發行機構,所發行之股票、可轉換為股票之債券或與股票相關之任何其他證券。
    投資策略本子基金之投資經理人追求之長期目標為其平均收益超過MSCI Europe Mid Cap Index ®之表現。但不能向本子基金之投資人保證達成此一目標。亦得投資於任何其他投資工具,如 (但不限於) 債務及債務相關投資工具,包括債券與貨幣市場投資工具、UCITS (最高至10%)以及現金,包括信用機構之定存。
    風險等級*說明本基金為股票型基金,投資區域為歐洲(已開發),主要投資於股票及可轉換為股票之債券,故本基金風險報酬等級為RR4
    適合對象為穩健型適合依據其投資目標尋求曝險並接受市場波動性的投資人。
    經理費每年基金淨資產價值之1.80%
    保管費最高為每年子基金資產淨值之0.40%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
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    基金經理人
    姓名Paolo Vassalli, Francesco Sedati
    簡介(1)Paolo Vassalli1990年畢業於L. Bocconi商業大學的經濟學和社會學科。2001年他成為特許金融分析師。他的職涯始於1992年,擔任金融分析師,負責義大利工業品牌。1993年他成為歐洲地區各個產業的專職基金經理人,自1998年以來一直負責以部門方式管理歐洲股票基金的團隊,自2002年以來,他加入了國際股票的責任。2004年,他加入了Sanpaolo 資產管理(現為Eurizon Capital SGR)負責歐洲股票。在擔任靈活基金負責人和多重策略方法兩年後,他在2007年底起負責股票產業團隊。目前他在Eurizon Capital SGR是歐洲和美國股票研究團隊的共同負責人。

    (2)Francesco Sedati 1999年畢業於義大利羅馬的LUISS – Guido Carli大學,取得商業經濟學學位,並開始服務於安達信會計事務所的商業顧問部門。2000年加入美國企業管理顧問公司Fayez Sarofim & Co.,擔任美國銀行業分析師。2002年就讀英國倫敦商學院MBA。2004年加入富達國際擔任分析師,從一開始負責歐洲科技業,到後來涵蓋整個歐洲銀行業。2009年加入摩根大通,擔任歐洲銀行業分析師,2014年開始擔任股票基金經理人,負責管理歐洲研究驅動流程團隊的基金及機構業務。2019年加入歐義銳榮,領導基本面研究團隊。
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +3.02+15.57+16.28+31.86+50.46+29.78+65.44+135.04
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票FUT STOXX EUR SMALL20 Sep21股票指數期貨歐洲5.15
    2股票TELEPERFORMANCE工業法國3.19
    3股票SEGRO PLC房地產英國2.59
    4股票CAPGEMINI SA資訊科技法國2.47
    5股票SIKA AG-REG原物料瑞士2.42
    6股票BRENNTAG SE工業德國2.38
    7股票FERGUSON PLC工業英國2.24
    8股票HEIDELBERGCEMENT AG原物料德國2.06
    9股票APERAM原物料盧森堡1.94
    10股票EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z貨幣型基金盧森堡1.90
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31
    投資分佈
        1. 工業22.13%
        2. 非必須消費14.47%
        3. 金融13.02%
        4. 原物料11.25%
        5. 資訊科技8.90%
        1. 醫療保健8.14%
        2. 通訊服務5.52%
        3. 必須消費5.51%
        4. 房地產5.49%
        5. 其餘合計5.57%

        1. 英國25.72%
        2. 法國19.70%
        3. 德國16.43%
        4. 瑞士7.56%
        5. 瑞典6.09%
        1. 義大利5.49%
        2. 其他5.42%
        3. 丹麥5.24%
        4. 荷蘭4.82%
        5. 其餘合計3.53%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
    營業日定義依盧森堡交易日
    申購手續費各銷售機構自訂,最高不超過申購金額之4.0%。
    短線交易規範
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、先鋒投顧、核聚投顧、鉅亨投顧
    資料日期:
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    申購買回清單公告

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    資產權重

    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)