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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣

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基金優勢
發掘較高報酬的貨幣市場投資工具,提升資金運用效率:利用香港人民幣定期存款利率高於台灣,並尋找高報酬的債券及RP其他投資工具,追求報酬率高於新臺幣與美元貨幣市場基金。
基金資料
成立日期2015/01/30
面值人民幣10元
基金型態貨幣市場型
投資標的投資於中華民國境內及境外銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上;且運用或投資於人民幣計價之資產總額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。
投資策略本基金主要投資以人民幣計價之資產,透過分析人民幣境內以及境外貨幣市場之殖利率曲線、資金供需的季節性變化、資金需求者資金需求情況以及總體經濟概況,確定並調整資產配置,提升投資組合效率。
風險等級*說明本基金為貨幣市場型,主要投資於以人民幣計價之資產,故本基金風險等級為 RR1。
適合對象適合保守型投資人或尋求人民幣資金停泊工具的投資人。
經理費每年0.4% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管費每年0.11% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管銀行臺灣中小企業銀行
有無配息
彭博代碼FSGMMFY TT
ISIN CodeTW000T0344B7
投資地區中國
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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基金經理人
姓名張欣瑜
學歷輔仁大學金融與國際企業系碩士
經歷現任:

第一金投信 固定收益部基金經理人
曾任:

元大投信 環球市場投資部基金經理人
基金績效
基金績效
3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
報酬率 (%) +0.42+0.86+1.13+1.72+3.67+6.19+13.50+18.82
資料來源:Morningstar, 2021/08/31
淨值走勢

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  • 歷史最低淨值:
  • 期間最高淨值:
  • 期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
前五大RP交易對象
項次類別交易對象產業別國家比重(%)
1統一證券13.73
2元富證券12.04
3永豐金證券4.16
資料來源:第一金投信,2021/08/31
投資分佈
      1. 定期存款69.49%
      2. 附條件交易29.93%
      3. 活期存款0.39%
      4. 其他0.19%
      5. 短期票券0.00%
      1. 債券0.00%
      2. 股票0.00%

  • 資料來源:第一金投信,2021/08/31

自訂查詢區間 更新

配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日 配息發放日 配息來源

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題日期
【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告2021/06/11
【基金訊息】第一金人民幣貨幣市場基金淨資產低於參億元2021/06/01
【基金訊息】第一金境內系列基金110年度農曆春節期間基金交易日程表公告2021/01/25
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金110年上半年非營業日公告2020/12/17
【基金訊息】公告第一金中國世紀及第一金人民幣貨幣市場基金109年10月13日為非營業日2020/10/13
【基金訊息】第一金人民幣貨幣市場基金淨資產低於參億元2020/09/30
【基金訊息】第一金亞洲科技等17檔基金109年下半年非營業日公告2020/06/15
【基金訊息】第一金中國世紀、第一金人民幣貨幣市場及第一金中國高收益債券基金109年1月31日非營業日公告2020/01/30
【基金訊息】金鼠農曆年前後,第一金系列基金交易款項到付日程2020/01/16
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表2019/12/31
標題單元日期
【經理人報告】第一金人民幣貨幣市場基金市場快訊2021/08/20
整體基調如同以往,觀察中國經濟表現雖動能放緩,但都維持在穩定的軌道上,認為貨幣政策仍持中性寬鬆步調,在全球經濟尚未完全走熱情況下,...
【經理人報告】人民幣貨幣基金市場快訊2021/05/13
中國經濟復甦狀況穩定,觀察PMI數據,供需兩端皆在擴張區間,但庫存小幅增加,外需拉力減弱,基建房地產動能放緩,僅消費持續恢復,但...
美中各祭殺手鐧,全球金融市場大亂市場快訊2019/08/06
三大因素致使周一全球金融市場大亂:1.川普突襲宣布將在9月1日起,對中國3000億美元產品課徵10%關稅餘波蕩漾;2.川普幕僚建議擱置與中國談...
2019市場波動加劇,債券部位不可少投資專題2018/12/10
近期由於聯準會釋放偏鴿派訊號,市場緩升息預期發酵,加上油價回落、中美貿易談判缺乏實質性進展及美債殖利率曲線出現倒掛引起經濟衰退隱憂...
人民幣短期存在貶值壓力,長期需看經濟表現投資專題2016/01/21
2016年開市第一周,意想不到的第一隻黑天鵝竟是人民幣急貶,連續數日貶值,一舉摜破6.5對一美元的信心關卡,在岸與離岸人民幣匯差一度擴大...
營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市、中國大陸地區及香港之銀行均營業之日。惟本基金投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」依本基金公開說明書之最新規定辦理。經理公司並應於網站上依本契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1及7月第10日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其公告規定。
交易時間申購:每營業日11:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-外幣戶名:FSITC RMB Money Market Fund
SWIFT CODE:MBBTTWTP
銀行:TAIWAN BUSINESS BANK
帳號:010-50-018330
申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略,於此範圍內調整之。
申購須知申購淨值基準日:每基金營業日11:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,11:00以後申請,則為次一基金營業日。
最低申購金額:單筆申購人民幣10,000元
買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
買回付款日:申請後 2個營業日 (T+2)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)。
若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及100單位者,不得申請部分買回。
轉申購手續費:本基金轉申購其他基金手續費為0%,貨幣市場型基金轉入本基金依單筆申購手續費率計收。
交易方式單筆申購(限書面申請)、時來運轉-母基金(限書面申請)、時來運轉3.0-母基金(限書面申請)
暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1及7月第10日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其公告規定。
短線交易規範不適用
銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、元大銀行、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、渣打國際商業銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、基富通、鉅亨投顧
銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券、永豐金證券、康和證券
資料日期:
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股票代號 股票名稱 持股權重 股數

債券

債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

期貨

期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

附買回債券

名稱 金額

其他資產

項目 金額

持債特性

本基金 標的指數 差異
名稱 最新淨值
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)