選擇系列類型基金

第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元

本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金

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9.7699

漲跌 ↓0.0204漲跌幅 ↓0.21%

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基金優勢
本基金主要投資於高息資產類型基金,例如:高收益債券基金、新興市場債券基金、高股息股票基金、RETIs 基金等,以相對穩定之孳息收入作為收益來源。 控制風險的前提下創造最佳總報酬。
基金資料
成立日期2017/03/29
面值美元10元
基金型態組合型
投資標的投資於本國子基金及外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資策略本基金主要投資於高息資產類型基金,例如:高收益債券基金、新興市場債券基金、高股息股票基金、RETIs基金等,以相對穩定之孳息收入作為收益來源。控制風險的前提下創造最佳總報酬。
本基金投資採用多元資產收益策略及戰術性資產配置以及動態避險策略。
風險等級*說明本基金為組合型基金,主要投資於全球各類資產之子基金,適合追求收益與中長期資產穩健成長之投資人,故本基金風險等級為RR3。
適合對象適合追求收益與中長期資產穩健成長之投資人
經理費每年1.3% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管費每年0.15% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管銀行凱基銀行
有無配息月配息
彭博代碼FGQFIUB TT
ISIN CodeTW000T0348D4
投資地區全球
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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基金經理人
姓名呂彥慧
學歷中山大學財務管理系碩士
經歷現任:

第一金投信 固定收益部基金經理人
曾任:

富邦人壽 證券投資部資深專員

安泰投信 投資管理部經理

日盛投信 固定收益處專案經理

聯越國際企管顧問公司 金融事業處資深經理

元大投信 環球市場投資部專業經理
基金績效
基金績效
3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
報酬率 (%) +1.60+7.28+5.89+11.49+8.93+13.09-+16.87
資料來源:Morningstar, 2021/08/31
淨值走勢

  • 最新淨值:
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  • 歷史最低淨值:
  • 期間最高淨值:
  • 期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

自訂查詢區間 更新

配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日 配息發放日 配息來源
2021/08USD0.0300000.30%3.65%1.17%19.80%80.20%2021/09/012021/09/10月配
2021/07USD0.0300000.31%3.68%0.67%10.97%89.03%2021/08/022021/08/10月配
2021/06USD0.0300000.31%3.69%-0.24%44.15%55.85%2021/07/012021/07/09月配
2021/05USD0.0300000.31%3.67%1.30%11.93%88.07%2021/06/012021/06/10月配
2021/04USD0.0300000.31%3.71%2.79%25.53%74.47%2021/05/032021/05/10月配
2021/03USD0.0300000.32%3.80%1.41%52.92%47.08%2021/04/012021/04/09月配
2021/02USD0.0300000.32%3.84%-0.16%15.67%84.33%2021/03/022021/03/10月配
2021/01USD0.0300000.32%3.82%-1.13%15.36%84.64%2021/02/012021/02/09月配
2020/12USD0.0300000.31%3.77%2.40%63.00%37.00%2021/01/042021/01/08月配
2020/11USD0.0300000.32%3.85%6.94%24.14%75.86%2020/12/012020/12/10月配
2020/10USD0.0300000.34%4.10%-1.47%14.03%85.97%2020/11/022020/11/10月配
2020/09USD0.0300000.34%4.02%-2.42%50.86%49.14%2020/10/052020/10/12月配
2020/08USD0.0300000.33%3.91%1.51%20.48%79.52%2020/09/012020/09/10月配
2020/07USD0.0300000.33%3.96%3.95%10.42%89.58%2020/08/032020/08/10月配
2020/06USD0.0300000.34%4.10%1.37%52.63%47.37%2020/07/012020/07/10月配
2020/05USD0.0300000.35%4.14%3.94%12.84%87.16%2020/06/012020/06/10月配
2020/04USD0.0300000.36%4.29%4.26%12.77%87.23%2020/05/042020/05/08月配
2020/03USD0.0300000.37%4.46%-16.50%52.87%47.13%2020/04/012020/04/09月配
2020/02USD0.0325000.33%4.02%-3.06%26.15%73.85%2020/03/022020/03/10月配
2020/01USD0.0340000.34%4.06%-0.21%18.69%81.31%2020/02/032020/02/10月配
2019/12USD0.0340000.34%4.04%2.18%64.01%35.99%2020/01/022020/01/10月配
2019/11USD0.0340000.34%4.11%0.13%83.45%16.55%2019/12/022019/12/10月配
2019/10USD0.0340000.34%4.11%0.83%13.60%86.40%2019/11/012019/11/08月配
2019/09USD0.0340000.35%4.14%1.15%40.42%59.58%2019/10/022019/10/09月配
2019/08USD0.0340000.35%4.16%-0.39%19.81%80.19%2019/09/022019/09/10月配
2019/07USD0.0340000.34%4.13%0.41%15.80%84.20%2019/08/012019/08/09月配
2019/06USD0.0340000.34%4.13%2.97%47.69%52.31%2019/07/012019/07/10月配
2019/05USD0.0340000.35%4.24%-1.73%20.25%79.75%2019/06/032019/06/10月配
2019/04USD0.0340000.35%4.15%0.84%12.36%87.64%2019/05/022019/05/10月配
2019/03USD0.0340000.35%4.17%1.27%45.93%54.07%2019/04/012019/04/10月配
2019/02USD0.0340000.35%4.21%1.33%13.29%86.71%2019/03/042019/03/08月配
2019/01USD0.0340000.35%4.25%5.38%3.95%96.05%2019/02/012019/02/14月配
2018/12USD0.0340000.37%4.46%-3.58%52.39%47.61%2019/01/022019/01/10月配
2018/11USD0.0340000.36%4.29%0.43%10.13%89.87%2018/12/032018/12/10月配
2018/10USD0.0340000.36%4.29%-2.87%4.01%95.99%2018/11/012018/11/09月配
2018/09USD0.0340000.35%4.15%0.02%53.62%46.38%2018/10/012018/10/09月配
2018/08USD0.0340000.34%4.14%-0.09%29.05%70.95%2018/09/032018/09/10月配
2018/07USD0.0340000.34%4.12%1.32%28.24%71.76%2018/08/012018/08/10月配
2018/06USD0.0340000.35%4.16%-0.30%58.81%41.19%2018/07/022018/07/10月配
2018/05USD0.0340000.34%4.13%-0.78%37.30%62.70%2018/06/012018/06/08月配
2018/04USD0.0340000.34%4.09%0.47%30.93%69.07%2018/05/022018/05/10月配
2018/03USD0.0340000.34%4.09%-0.60%100.00%0.00%2018/04/032018/04/12月配
2018/02USD0.0340000.34%4.05%-1.50%100.00%0.00%2018/03/012018/03/09月配
2018/01USD0.0340000.33%3.98%0.96%100.00%0.00%2018/02/012018/02/09月配
2017/12USD0.0340000.33%4.00%0.77%100.00%0.00%2018/01/022018/01/10月配
2017/11USD0.0340000.34%4.02%0.39%100.00%0.00%2017/12/012017/12/08月配
2017/10USD0.0340000.34%4.02%0.37%100.00%0.00%2017/11/012017/11/10月配
2017/09USD0.1330001.30%15.59%0.53%100.00%0.00%2017/10/022017/10/11月配

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題日期
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年8月份收益分配金額公告2021/09/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年7月份收益分配金額公告2021/08/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年6月份收益分配金額公告2021/07/05
【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國110年下半年度收益分配期前公告2021/06/17
【配息金額公告】第一金全球大四喜收益組合基金等二檔基金110年5月份收益分配金額公告2021/06/03
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年4月份收益分配金額公告2021/05/05
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年3月份收益分配金額公告2021/04/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年2月份收益分配金額公告2021/03/04
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年1月份收益分配額公告2021/02/04
【基金訊息】第一金全球大四喜收益組合基金配息類型各計價類別109年之年度收益不予分配事宜2021/01/07
標題單元日期
營業日定義指經理公司總公司營業所在地之銀行營業日。但於證券交易市場交易之子基金,其掛牌交易之證券交易市場因例假日停止交易,或非於證券交易市場交易之子基金,其註冊地之證券交易市場因例假日停止交易,經合計前開子基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 月及7 月10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因例假日變更時,仍從其公告規定。
交易時間申購:每營業日16:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-外幣戶名:FSITC Global Quattro Focus Income Fund of Fund
SWIFT CODE:CDIBTWTP
銀行:KGI Bank
匯款帳號:007581090105
申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三,實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
申購須知申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
最低申購金額:單筆申購美元20,000元
買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
買回付款日:申請後 6個營業日 (T+6)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)。
若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者,不得申請部分買回。
轉申購:限幣別相同者,始可相互轉申購。
交易方式單筆申購(限書面申請)、時來運轉-母基金(限書面申請)、時來運轉3.0-母基金(限書面申請)
暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 月及7 月10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因例假日變更時,仍從其公告規定。
短線交易規範經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、永豐銀行、安泰銀行、板信商業銀行、高雄銀行、凱基銀行、星展銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、凱基證券、富邦證券、基富通、鉅亨投顧
銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券、永豐金證券、康和證券
資料日期:
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匯率:

資產權重

項目 權重

股票

股票代號 股票名稱 持股權重 股數

債券

債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

期貨

期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

附買回債券

名稱 金額

其他資產

項目 金額

持債特性

本基金 標的指數 差異
名稱 最新淨值
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)