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第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金

最新淨值
09/16

36.9564

漲跌 ↓0.1234漲跌幅 ↓0.33%

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    基金優勢
    提供投資人直接參與美元電信公司債管道
    基金資料
    成立日期2020/08/06
    面值新台幣40元
    基金型態ETF
    投資地區全球
    投資標的投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)
    投資策略採用最適化方法來複製追蹤標的指數績效表現,盡可能追踨標的指數之績效表現為操作目標
    風險等級*說明本基金為指數股票型基金,以追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現為目標,適合追求穩健的投資人。風險報酬等級之分類為RR2
    適合對象本基金為指數股票型基金,適合追求穩健的投資人。
    經理費淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時:0.30%。
    淨資產價值逾新臺幣參拾億元(不含)時:0.20%。
    保管費淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時:0.1%。
    淨資產價值超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣伍拾億元(含)以下時:0.08%。
    本基金淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元以上時:0.07%。
    保管銀行合作金庫銀行
    有無配息季配息
    掛牌上市/櫃日2020/08/18
    成立日發行價格40元
    股票代號00880B
    股票簡稱第一金電信債15+
    交易幣別台幣
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    指數介紹
    指數名稱ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數
    指數編製公司ICE DATA Indices , LLC
    指數介紹在美國市場發行的美元電信業公司債券,債券剩餘年期距到期日須大於或等於15年,債券信用評等為ICE綜合信評BBB3以上,評等標準為三大國際信評Moody's、S&P、Fitch 信評平均值,債券流通在外餘額須至少2.5億美元
    指數彭博代號C8R0 index
    指數基期點100
    成分股審核與調整規定指數在每個月最後一個營業日進行調整,於次月第一個營業日生效,任何新增合格或不合格指數成分券不會在月中進行調整,但會在每月最後一營業日前三個營業日公布,並在月底完成調整。
    檔案下載
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    基金經理人
    姓名謝巧玲
    學歷中山大學企業管理碩士
    經歷現任:

    第一金投信 計量投資部基金經理人
    曾任:

    合庫投信 固定收益投資部基金經理人
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +5.72+4.36-4.33-4.38----5.06
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源
    2021/05NTD0.4500001.22%4.88%-1.29%100.00%0.00%2021/06/212021/07/21季配
    2021/02NTD0.3860001.13%4.24%-9.74%100.00%0.00%2021/03/192021/04/21季配
    2020/11NTD0.3580000.90%0.00%1.51%100.00%0.00%2020/12/182021/01/19季配

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題日期
    【配息金額公告】第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF證券投資信託基金110年第3次收益分配公告2021/09/16
    【配息期前公告】第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF證券投資信託基金110年第3次收益分配期前公告2021/09/03
    【基金訊息】第一金ICE 美國0-1年期公債指數ETF基金及第一金ICE 16年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金獲准終止上櫃2021/08/30
    【基金訊息】第一金ICE 美國0-1年期公債指數ETF基金及第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金獲准終止信託契約2021/08/20
    【基金訊息】第一金ICE 美國0-1年期公債指數ETF基金及第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金達信託契約終止標準2021/08/10
    【配息金額公告】第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF證券投資信託基金110年第2次收益分配公告2021/06/16
    【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告2021/06/11
    【配息期前公告】第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF證券投資信託基金110年第2次收益分配期前公告2021/06/03
    【配息金額公告】第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF證券投資信託基金110年第1次收益分配公告2021/03/16
    【配息期前公告】第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF證券投資信託基金110年第1次收益分配期前公告2021/03/04
    標題單元日期
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    週一(2/24)擔憂新冠肺炎從亞洲蔓延全球之恐慌氣氛急遽升高,早盤南韓股市領跌重挫,緊接歐洲股市跟進下跌,連老神在在的美股也被拖下水...
    【市場焦點】農曆新年封關期間,全球股、債市解析投資專題2020/01/20
    近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數,都朝著相對正向發展,第一金投信分析,今年上半年金融市場回歸經濟基本面的可能性相當高,加上美中.....
    營業日定義中華民國證券交易所與美國債券市場之共同交易日
    申購手續費最高不得超過發行價格之1%
    申購須知成立日(不含當日)前之申購:申購截止時間為每營業日下午4:00時前
    上櫃日(含當日)起之申購:申購人始得於任一營業日,委託參與證券商向經理公司提出申購申請
    暫停計價說明非中華民國證券交易所與美國債券市場之共同交易日
    短線交易規範
    資料日期:
    查詢

    申購買回清單公告

    匯率:

    資產權重

    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    名稱
    15年期以上電信業美元公司債券指數ETF
    淨值
    36.9564
    當日漲跌幅
    -0.33%
    (A)
    當日追蹤偏離
    (A)-(B)
    -0.16%
    淨值
    (註1)
    39.3341
    累積漲跌幅
    (註2)
    -6.04%
    (C)
    累積追蹤偏離
    (C)-(D)
    -7.41%
    資料日期
    2021/09/16
    名稱
    ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數
    淨值
    1,515.7260
    當日漲跌幅
    -0.17%
    (B)
    淨值
    (註1)
    1,495.2310
    累積漲跌幅
    (註2)
    1.37%
    (D)
    名稱15年期以上電信業美元公司債券指數ETFICE 15年期以上電信業美元公司債券指數
    淨值36.95641,515.7260
    當日漲跌幅-0.33%
    (A)
    -0.17%
    (B)
    當日追蹤偏離
    (A)-(B)
    -0.16%
    淨值
    (註1)
    39.33411,495.2310
    累積漲跌幅
    (註2)
    -6.04%
    (C)
    1.37%
    (D)
    累積追蹤偏離
    (C)-(D)
    -7.41%
    資料日期2021/09/16
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)