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第一金全球Pet毛小孩基金-美元

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基金優勢
舉凡寵物飼養、寵物食品與營養品、寵物醫療與健康照護及寵物用品及服務等方面皆具龐大商機。本基金藉由投資相關產業,以掌握並創造長期潛在獲利機會。
基金資料
成立日期2020/09/17
面值新台幣10元
基金型態國外股票型
投資地區全球
投資標的投資於「寵物照護相關產業」所發行之股票應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。
投資策略從觀察名單中依照產業成長性,獲利及營收穩定,產業競爭性、同時考量相對大盤股價表現及流動性的標的,決定組成投資組合之候選名單。經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化方式進行因子分析,考量整體組合的風險條件下,決定超額報酬水準,並組成投資組合。
適合對象適合投資屬性偏好風險及波動度中高之投資人。
經理費新臺幣壹拾億元(含)以下:按每年百分之壹點捌(1.8%)。
逾新臺幣壹拾億元(不含)未達新臺幣貳拾億元(含)部分:按每年百分之壹點陸伍(1.65%)。
逾新臺幣貳拾億元(不含)部分:按每年百分之壹點伍(1.5%)。
保管費每年百分之零點貳柒(0.27%)
保管銀行華南商業銀行
有無配息
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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基金經理人
姓名張帆
學歷臺灣大學經濟系學士
經歷現任:

第一金投信 股票投資部基金經理人
曾任:

國泰投信 產業研究部研究員

元大投信 台股暨大中華投資部基金經理人
基金績效
基金績效
3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
報酬率 (%) +2.68+7.53+6.62----+14.76
資料來源:Morningstar, 2021/08/31
淨值走勢

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歷史淨值分月顯示如下
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

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配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日 配息發放日 配息來源

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題單元日期
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營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。
匯款帳戶-外幣戶名: FSITC Global Pet Care Fund
銀行:HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. TAIPEI, TAIWAN
帳號:102970736821 SWIFT CODE: HNBKTWTP
申購手續費最高不超過4%
申購須知每營業日下午四時前,則以申購日之單位淨值計算;下午四時以後申購,則為次一營業日。
買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者,不得申請部分買回。
轉申購:限同級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
交易方式單筆申購(限書面申請)
暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
短線交易規範持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用。
資料日期:
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申購買回清單公告

匯率:

資產權重

項目 權重

股票

股票代號 股票名稱 持股權重 股數

債券

債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

期貨

期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

附買回債券

名稱 金額

其他資產

項目 金額

持債特性

本基金 標的指數 差異
名稱 最新淨值
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)