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即時台股指數專區
 
中華民國104年07月03日
台股 指數 漲跌 漲跌幅
上市 9,358.23 -21.01 -0.22%
上櫃 137.44 -0.12 -0.09%
 
 
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台北市10477民權東路三段6號7樓 Tel: (02)2504-1000 Fax: (02)2509-4292
於2009年5月1日,第一金投信所經理之22檔系列基金正式由建弘系列基金更名為第一金系列基金。
 
注意:
本公司系列基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或自行至公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)下載。(本公司系列基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障)
有關基金應負擔之費用及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或至公開資訊觀測站中查詢。
高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券):由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產10%於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質,因此除利率風險、流動性風險及信用風險外,還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。投資人應特別留意,本基金包含新臺幣及美元計價級別,如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金,須自行承擔匯率變動之風險。另因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
中國世紀基金投資於中國大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市之有價證券為限,本基金之風險含有類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、其他投資風險。本基金包含新臺幣計價級別與人民幣計價級別,如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險,此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。本基金人民幣計價受益權單位淨資產價值係以人民幣表示,由於中國大陸地區實施外匯管制,本基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場,QFII額度須先兌匯為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,使得結轉匯成本因此提高。而人民幣匯率波動可能對該類型每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響,故申購該型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
新興市場投資等級債券基金投資中華民國境內及境外之有價證券,以投資等級債券為主。本基金所投資之區域包含新興市場,新興市場之政經情勢或法規變動,可能對本基金造成影響,本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程,來降低新興市場可能發生之市場風險,惟本基金不能也無法消弭該風險發生之可能性。本基金主要投資風險,包含外匯管制及匯率變動、利率變動及信用違約之風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。
全球多重資產入息平衡基金為穩健追求長期資本利得及固定收益之平衡型基金,適合能夠承受較中高風險,追求穩健型之投資人,由於本基金亦得投資於高收益債券,故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資於美國Rule 144A債券總金額不得超過基金淨資產價值之5%,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整發生信用風險或因價格不透明導致價格風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質,因此除利率風險、流動性風險及信用風險外,還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。
人民幣貨幣市場基金投資於中華民國境內及境外之有價證券,商品風險含有產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、其他投資風險,基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,最大可能損失為全部投資本金。本基金風險報酬等級為RR1,惟本基金風險收益等級僅供參考,不作為投資惟一依據,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後投資。本基金包含新臺幣計價級別與人民幣計價級別,如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險,此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。人民幣為管制性貨幣其流動性有限,相關換匯作業亦產生較高的結匯成本。由於中國大陸地區實施外匯管制,人民幣匯率波動可能對每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響,故申購本基金受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。本基金為辦理匯率避險,進行換匯或換匯換利避險交易,因此會增加利差成本。投資人應特別留意,本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計,於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本基金外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司系列基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
本公司發行之海外配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息組成項目揭露於公司網站(www.fsitc.com.tw)。