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第一金全球AI精準醫療基金-I類型

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    基金優勢
    獨特性:本基金為以「精準醫療」主題為訴求,尋找經由科技進入健康照護產業、重新塑造健康照護領域的投資題材。
    基金資料
    成立日期2018/05/31
    面值新台幣10元
    基金型態國外股票型
    投資地區全球
    投資標的投資於精準醫療相關產業股票應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上;前述所謂「精準醫療相關產業股票」是指藉由基因體學、生物資訊學、人工智慧、物聯網等技術,從事健康照護四大次產業創新(製藥、生技、醫材、服務)事業所發行之股票;參與或從事重新塑造醫療行為產業鏈(管理、預防、診斷、治療、監測)而延伸發展出五大投資主題(預防醫學、未來醫院、個人化醫療、人工智慧藥物開發、遠距照護)事業所發行之股票;或未來因科技創新與健康照護行業交互應用所產生的新興行業之股票。
    投資策略由上而下資產配置程序(Top-Down Process):依總體經濟指標、各國央行貨幣政策、政府財政政策、殖利率曲線等分析,判斷目前股市多空位置,決定資產配置比重。
    由下而上選股程序 (Bottom-up Process):(1)藉由研討會議、醫學會議的產業發展重點方向(科技領域),分析並預測未來的政策監管環境(商業化領域),從全球醫療產業中(分為製藥、生技、醫材、服務四大項)的公開上市上櫃公司中尋找與精準醫療相關性高的公司,篩選出可投資標的(universe),列入觀察名單。(2)基本面選股:透過醫學會議、政府政策、各產業與次產業的研究報告,從觀察名單中依照產業成長性,獲利及營收穩定,產業競爭性(例如:具有效率的營運模式或管理方式)、同時考量相對大盤股價表現及流動性的標的,決定組成投資組合之候選名單。
    風險等級*說明本基金為股票型基金,主要投資於全球AI精準醫療相關產業之有價證券,故本基金風險等級為RR3。
    適合對象適合投資屬性偏好風險及波動度中高之投資人
    經理費每年1.0% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管費每年0.28% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管銀行中國信託銀行
    有無配息
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名常李奕翰
    學歷美國南加州大學企管碩士
    經歷現任:

    第一金投信 股票投資部基金經理人
    曾任:

    復華投信 股票研究處研究副理

    富蘭克林華美投信 投資研究部資深副理

    復華投信 股票研究處研究經理
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
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    營業日定義經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
    申購手續費
    申購須知I類型新臺幣計價受益權單位限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」申購
    暫停計價說明經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
    短線交易規範持有本基金I類型新臺幣計價受益權單位未超過30天者(含短線交易者),應給付買回費用,每受益權單位買回費用應依I類型新臺幣計價受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分之一乘以未滿日數佔30天之比例計算
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    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

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    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)